O valor de cada cotação é determinado após o dia em questão.
Deste facto, ocorre assim um diferimento temporal entre o próprio dia em que nos encontramos e a última data de cotação disponibilizada.
Este desfasamento depende de cada fundo, a ver no quadro abaixo: |
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| Fundos Abertos** ICAE |
Opção de Investimento
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Desfasamento da cotação
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 accumulator |
O valor da cotação de uma determinada data é calculada ao 2º dia útil seguinte. |
| Maximus UC |
O valor da cotação da UC de uma determinada data é calculada no dia útil seguinte. |
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| Fundos Fechados* ICAE |
| Fundos |
Desfasamento da cotação |
| Dual PSI-20 |
O valor da cotação de uma determinada data é calculada no dia útil seguinte. |
| Easy 5 |
| Fundo 8 + |
| Naturinvest |
| Privilege 14% |
| Solid 3.8 |
O valor da cotação de uma determinada data é calculada ao 2º dia útil seguinte. |
| Swing Evolution |
O valor da cotação de uma determinada data é calculada no dia útil seguinte. |
| Visão 60 |
| Plano T5 |
O valor da cotação de uma determinada data é calculada ao 2º dia útil seguinte. |
| Private Selecção 30 |
O valor da cotação da UC de uma determinada data é calculada no dia útil seguinte. |
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| Planos Poupança em Acções - Aberto** |
| Solução |
Desfasamento da cotação |
| PPA Valoris |
O valor da cotação uma determinada data é calculada no dia útil seguinte. |
* Período de subscrição do fundo terminado.
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| ** Em comercialização. |
